澳洲幸運(yùn)5app下載 年前布局電網(wǎng)誕生, 留著游戲化工底倉(cāng)等年后: 我的倉(cāng)位邏輯全拆解

最近不少一又友問(wèn)我,年前怎樣布局才得當(dāng)?我這邊的操作很明確:建倉(cāng)電網(wǎng)誕生,手里攥著游戲和化工的底倉(cāng),還有部分“槍彈”沒(méi)打光,等著年后行情。許多東說(shuō)念主以為年前要么空倉(cāng)避險(xiǎn),要么滿倉(cāng)梭哈賭紅包,但我恒久以為,倉(cāng)位比選股更遑急,今天就把我的邏輯掰開(kāi)了揉碎了說(shuō),全是大口語(yǔ),不玩虛的。

一、為啥當(dāng)今建倉(cāng)電網(wǎng)誕生?不是瞎炒,是計(jì)謀和需求雙開(kāi)動(dòng)
許多東說(shuō)念主對(duì)電網(wǎng)誕生的印象還停留在“傳統(tǒng)基建”,以為沒(méi)什么思象力,但當(dāng)今的電網(wǎng)誕生,早就不所曩昔的神情了,中樞邏輯有三個(gè):
1. 新式電力系統(tǒng)是“十四五”的硬任務(wù),電網(wǎng)投資是重頭戲
最近國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)王人公布了年度投資盤算推算,特高壓、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能配套這些式樣扎堆落地,說(shuō)白了等于要把電網(wǎng)“升級(jí)換代”,適配新能源的大范圍并網(wǎng)。這種投資不是短期脈沖,是改日幾年的捏續(xù)干涉,電網(wǎng)誕生的需求是篤定的,不是靠資金瞎炒起來(lái)的。
2. 新能源并網(wǎng)倒逼電網(wǎng)升級(jí),誕生成了“剛需”
風(fēng)電、光伏裝機(jī)量越來(lái)越大,但電網(wǎng)消納才氣跟不上,必須升級(jí)輸電、配電誕生。比如特高壓能把西部的清潔能源送到東部負(fù)荷中心,儲(chǔ)能配套能平抑新能源的波動(dòng),這些王人需要多數(shù)的變壓器、開(kāi)關(guān)柜、儲(chǔ)能變流器等誕生,訂單一經(jīng)在路上了,事跡結(jié)束僅僅工夫問(wèn)題。
{jz:field.toptypename/}3. 估值合理,事跡結(jié)束快
電網(wǎng)誕生的龍頭公司,估值不算高,何況訂單填塞,一季報(bào)的事跡簡(jiǎn)略率超預(yù)期。年前建倉(cāng),等于提前埋伏這個(gè)“計(jì)謀+需求+事跡”的三重預(yù)期,不是追高,是布局篤定性。
二、游戲和化工底倉(cāng):不是舍不得賣,是邏輯還沒(méi)走完
許多東說(shuō)念主勸我把游戲和化工的底倉(cāng)賣了,換熱點(diǎn)賽說(shuō)念,但我恒久沒(méi)動(dòng),因?yàn)檫@兩個(gè)標(biāo)的的邏輯還在:
1. 游戲:版號(hào)放開(kāi)+AI賦能,行業(yè)β行情還沒(méi)走完
版號(hào)放開(kāi)后,供給端透頂松捆,春節(jié)檔有不少大作上線,活水可期;更遑急的是,AI正在重構(gòu)游戲行業(yè),用AI作念NPC、生成劇情、優(yōu)化畫質(zhì),不僅能縮小研發(fā)資本,還能提高用戶體驗(yàn),行業(yè)的增漫空間被掀開(kāi)了。底倉(cāng)拿住,澳洲幸運(yùn)5app下載等于不踏空這個(gè)持久趨勢(shì),等年后的催化。
2. 化工:供給松開(kāi)+需求回暖,價(jià)錢有撐捏
年前不少化工品因?yàn)榇髲S測(cè)驗(yàn)、環(huán)保限產(chǎn),供給松開(kāi),庫(kù)存低位;年后復(fù)工復(fù)產(chǎn),基建、汽車、家電這些卑劣需求會(huì)聯(lián)接開(kāi)釋,價(jià)錢有高漲能源。尤其是新能源材料、電子化學(xué)品,有國(guó)產(chǎn)替代邏輯,需求增長(zhǎng)篤定,底倉(cāng)等于為了不踏空這個(gè)供需錯(cuò)配的契機(jī)。
三、留槍彈等年后:不賭年前,賺年后的篤定性
我當(dāng)今的倉(cāng)位很克制:電網(wǎng)誕生4成,游戲和化工各2成,還有2成槍彈沒(méi)打光。許多東說(shuō)念主問(wèn)我,為啥不全倉(cāng)梭哈?我的謎底是:不賭年前,賺年后的篤定性。
1. 年前商場(chǎng)波動(dòng)大,資金不雅望厚誼濃
年前全球王人在等春節(jié),資金往來(lái)清淡,波動(dòng)反而大,沒(méi)必要滿倉(cāng)賭紅包,容易踩坑。留著槍彈,等年后計(jì)謀落地、復(fù)工復(fù)產(chǎn),契機(jī)更明確,操作也更粗略。
2. 年后有幾個(gè)要津節(jié)點(diǎn),值得等
年后有幾個(gè)遑急的工夫窗口:兩會(huì)前的計(jì)謀預(yù)期,一季報(bào)的事跡預(yù)報(bào),還有復(fù)工后的需求考證。要是電網(wǎng)誕生回調(diào),或者游戲、化工超預(yù)期,我就不錯(cuò)用槍彈加倉(cāng),進(jìn)退安靖,不會(huì)被迫。
3. 倉(cāng)位處罰比選股遑急
投資不是比誰(shuí)賺得多,是比誰(shuí)活得久。滿倉(cāng)梭哈看似激進(jìn),實(shí)則把我方逼到了絕境;留著槍彈,既能布局干線,又能應(yīng)付波動(dòng),才是持久生計(jì)的王說(shuō)念。
終末說(shuō)句真的的:投資不是比誰(shuí)跑得快,是比誰(shuí)看得準(zhǔn)
年前布局電網(wǎng)誕生,留著游戲化工底倉(cāng),留槍彈等年后,不是保守,是澄澈。每個(gè)東說(shuō)念主的風(fēng)險(xiǎn)承受才氣不同樣,我的邏輯僅供參考,別盲目抄功課。
記著:投資的試驗(yàn)是通曉的變現(xiàn),不是運(yùn)說(shuō)念的博弈。別被短期漲跌沖昏頭,看清邏輯,管好倉(cāng)位,才能在商場(chǎng)里活得久、賺得穩(wěn)。
聲明:個(gè)東說(shuō)念主不雅點(diǎn),僅供參考,不組成任何投資忽視,投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需嚴(yán)慎。

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