最近不少一又友問(wèn)我，年前怎樣布局才得當(dāng)？我這邊的操作很明確：建倉(cāng)電網(wǎng)誕生，手里攥著游戲和化工的底倉(cāng)，還有部分“槍彈”沒(méi)打光，等著年后行情。許多東說(shuō)念主以為年前要么空倉(cāng)避險(xiǎn)，要么滿倉(cāng)梭哈賭紅包，但我恒久以為，倉(cāng)位比選股更遑急，今天就把我的邏輯掰開(kāi)了揉碎了說(shuō)，全是大口語(yǔ)，不玩虛的。

一、為啥當(dāng)今建倉(cāng)電網(wǎng)誕生？不是瞎炒，是計(jì)謀和需求雙開(kāi)動(dòng)

許多東說(shuō)念主對(duì)電網(wǎng)誕生的印象還停留在“傳統(tǒng)基建”，以為沒(méi)什么思象力，但當(dāng)今的電網(wǎng)誕生，早就不所曩昔的神情了，中樞邏輯有三個(gè)：

1. 新式電力系統(tǒng)是“十四五”的硬任務(wù)，電網(wǎng)投資是重頭戲

最近國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)王人公布了年度投資盤算推算，特高壓、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能配套這些式樣扎堆落地，說(shuō)白了等于要把電網(wǎng)“升級(jí)換代”，適配新能源的大范圍并網(wǎng)。這種投資不是短期脈沖，是改日幾年的捏續(xù)干涉，電網(wǎng)誕生的需求是篤定的，不是靠資金瞎炒起來(lái)的。

2. 新能源并網(wǎng)倒逼電網(wǎng)升級(jí)，誕生成了“剛需”

風(fēng)電、光伏裝機(jī)量越來(lái)越大，但電網(wǎng)消納才氣跟不上，必須升級(jí)輸電、配電誕生。比如特高壓能把西部的清潔能源送到東部負(fù)荷中心，儲(chǔ)能配套能平抑新能源的波動(dòng)，這些王人需要多數(shù)的變壓器、開(kāi)關(guān)柜、儲(chǔ)能變流器等誕生，訂單一經(jīng)在路上了，事跡結(jié)束僅僅工夫問(wèn)題。

3. 估值合理，事跡結(jié)束快

電網(wǎng)誕生的龍頭公司，估值不算高，何況訂單填塞，一季報(bào)的事跡簡(jiǎn)略率超預(yù)期。年前建倉(cāng)，等于提前埋伏這個(gè)“計(jì)謀+需求+事跡”的三重預(yù)期，不是追高，是布局篤定性。

二、游戲和化工底倉(cāng)：不是舍不得賣，是邏輯還沒(méi)走完

許多東說(shuō)念主勸我把游戲和化工的底倉(cāng)賣了，換熱點(diǎn)賽說(shuō)念，但我恒久沒(méi)動(dòng)，因?yàn)檫@兩個(gè)標(biāo)的的邏輯還在：

1. 游戲：版號(hào)放開(kāi)+AI賦能，行業(yè)β行情還沒(méi)走完

版號(hào)放開(kāi)后，供給端透頂松捆，春節(jié)檔有不少大作上線，活水可期；更遑急的是，AI正在重構(gòu)游戲行業(yè)，用AI作念NPC、生成劇情、優(yōu)化畫質(zhì)，不僅能縮小研發(fā)資本，還能提高用戶體驗(yàn)，行業(yè)的增漫空間被掀開(kāi)了。底倉(cāng)拿住，澳洲幸運(yùn)5app下載等于不踏空這個(gè)持久趨勢(shì)，等年后的催化。

2. 化工：供給松開(kāi)+需求回暖，價(jià)錢有撐捏

年前不少化工品因?yàn)榇髲S測(cè)驗(yàn)、環(huán)保限產(chǎn)，供給松開(kāi)，庫(kù)存低位；年后復(fù)工復(fù)產(chǎn)，基建、汽車、家電這些卑劣需求會(huì)聯(lián)接開(kāi)釋，價(jià)錢有高漲能源。尤其是新能源材料、電子化學(xué)品，有國(guó)產(chǎn)替代邏輯，需求增長(zhǎng)篤定，底倉(cāng)等于為了不踏空這個(gè)供需錯(cuò)配的契機(jī)。

三、留槍彈等年后：不賭年前，賺年后的篤定性

我當(dāng)今的倉(cāng)位很克制：電網(wǎng)誕生4成，游戲和化工各2成，還有2成槍彈沒(méi)打光。許多東說(shuō)念主問(wèn)我，為啥不全倉(cāng)梭哈？我的謎底是：不賭年前，賺年后的篤定性。

1. 年前商場(chǎng)波動(dòng)大，資金不雅望厚誼濃

年前全球王人在等春節(jié)，資金往來(lái)清淡，波動(dòng)反而大，沒(méi)必要滿倉(cāng)賭紅包，容易踩坑。留著槍彈，等年后計(jì)謀落地、復(fù)工復(fù)產(chǎn)，契機(jī)更明確，操作也更粗略。

2. 年后有幾個(gè)要津節(jié)點(diǎn)，值得等

年后有幾個(gè)遑急的工夫窗口：兩會(huì)前的計(jì)謀預(yù)期，一季報(bào)的事跡預(yù)報(bào)，還有復(fù)工后的需求考證。要是電網(wǎng)誕生回調(diào)，或者游戲、化工超預(yù)期，我就不錯(cuò)用槍彈加倉(cāng)，進(jìn)退安靖，不會(huì)被迫。

3. 倉(cāng)位處罰比選股遑急

投資不是比誰(shuí)賺得多，是比誰(shuí)活得久。滿倉(cāng)梭哈看似激進(jìn)，實(shí)則把我方逼到了絕境；留著槍彈，既能布局干線，又能應(yīng)付波動(dòng)，才是持久生計(jì)的王說(shuō)念。

終末說(shuō)句真的的：投資不是比誰(shuí)跑得快，是比誰(shuí)看得準(zhǔn)

年前布局電網(wǎng)誕生，留著游戲化工底倉(cāng)，留槍彈等年后，不是保守，是澄澈。每個(gè)東說(shuō)念主的風(fēng)險(xiǎn)承受才氣不同樣，我的邏輯僅供參考，別盲目抄功課。

記著：投資的試驗(yàn)是通曉的變現(xiàn)，不是運(yùn)說(shuō)念的博弈。別被短期漲跌沖昏頭，看清邏輯，管好倉(cāng)位，才能在商場(chǎng)里活得久、賺得穩(wěn)。

聲明：個(gè)東說(shuō)念主不雅點(diǎn)，僅供參考，不組成任何投資忽視，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需嚴(yán)慎。